货币资金管理制度(资产负债表中"货币资金"项目中的银行存款数额小于企业银行存款账面余额,应该对资产负债表如何调整)
新闻 2022-09-22 06:09
建议将资产负债表中的各项重新计算，查看是否出现计算错误。 通过银行明细账核对企业未达未入账项，通过出纳流水账核对银行未达已入账项，然后进行填制银行调节表。 资产负债表的数据是来源于总账或明细账的，“货币资金”项目 ，反映企业库存现金 、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等的合计数。
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