出纳资金日报表模板(如何编制出纳报告)

很多财务都是从出纳做起的，因此出纳也被认为是财务最基础的岗位。其实，出纳是一个很重要的岗位。在很多大企业中财务部专门有资金部门，岗位依次是出纳、资金经理和资金总监，他们共同协作，对企业的资金管理及运营起着至关重要的作用。

出纳日常的工作是比较繁琐的，处理各项票据、现金及银行业务，还要对账、编制凭证。这里重在讲一些出纳的报告。

2. 银行余额调节表：

这个表一般在月末编制，主要是列明银行和单位记录之间的未达账项。用到的数据即是我们的银行日记账和收到的银行对账单。

一般业务较少，直接找到每笔业务对应的金额，剩下的就是未达账项。但实际情况可能都比较复杂，因为业务量可能较大。但在记录准确的情况下，重点关注的是结账日前后的交易。

银行的余额=单位账面银行存款余额+银行已经收款单位没收到的-银行已经付款单位还没付的+单位已经付了银行没付的-单位已经收了银行没收的。

这个等式不用记，哪边多了就调整哪边。或者直接编制好报表往里填。

4. 资金预测和实际使用跟进表。

这个很多小企业都用不到。但我常常建议出纳可以学着做做。因为有时候过分地埋头处理日常的事务，对于企业的资金使用和实际情况反而缺少了解。这样也可以帮助老板更好地了解企业的资金使用状况并做好规划。

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