公司资金管理制度(什么是资金管理)

资金管理对资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。说白了，就是管着收钱和出钱。该收的时候收，该支的时候支。但收支往往有时间差，这就需要资金平衡。那一块用钱用的急，先拨付那一块的资金需求；哪一块资金到期了该收回，或者什么时点会有多少资金的收入，都要有一个大概的计划和安排。资金管理的一般模式也就是资金计划，即对未来一段时间的现金收支预算。资金管理作为财务管理工作的基本内容之一，关键在于对各个业务部门的资金收支情况进行统计和调查，并在企业层面予以协调安排，调度企业内部的现金资源，以保证和支持企业的运营和发展需要。